剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月1日至平成28年8月31日	当中間計算期間自平成29年2月28日至平成29年8月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		39,951,195	4,712,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△292,136,128	△709,680,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,243,723	337,611,155
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,243,723	337,611,155
剰余金減少額又は欠損金増加額		478,447	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	478,447	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△195,141,900	△269,302,683

2017/11/20 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年3月1日至 平成28年8月31日	当中間計算期間自 平成29年2月28日至 平成29年8月27日
1.	※1	その他収益	消費税還付金であります。	消費税還付金であります。
2.	※2	その他費用	主に、差入委託証拠金に対する支払利息であります。	主に、差入委託証拠金に対する支払利息であります。

(金融商品に関する注記)

2017/11/20 9:08