- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年10月15日) | 34,255,757,602 | 35,235,479,761 | 1.0489 | 1.0789 |
| 第2計算期間末 (平成20年4月15日) | 22,035,961,034 | 22,035,961,034 | 0.7363 | 0.7363 |
| 第3計算期間末 (平成20年10月15日) | 14,645,287,765 | 14,645,287,765 | 0.5499 | 0.5499 |
| 第4計算期間末 (平成21年4月15日) | 11,125,986,606 | 11,125,986,606 | 0.4668 | 0.4668 |
| 第5計算期間末 (平成21年10月15日) | 10,065,090,115 | 10,065,090,115 | 0.5380 | 0.5380 |
| 第6計算期間末 (平成22年4月15日) | 8,890,497,520 | 8,890,497,520 | 0.5721 | 0.5721 |
| 第7計算期間末 (平成22年10月15日) | 6,476,266,123 | 6,476,266,123 | 0.4692 | 0.4692 |
| 第8計算期間末 (平成23年4月15日) | 6,138,092,170 | 6,138,092,170 | 0.5051 | 0.5051 |
| 第9計算期間末 (平成23年10月17日) | 4,943,936,178 | 4,943,936,178 | 0.4775 | 0.4775 |
| 第10計算期間末 (平成24年4月16日) | 4,478,402,369 | 4,478,402,369 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第11計算期間末 (平成24年10月15日) | 3,769,366,444 | 3,769,366,444 | 0.4620 | 0.4620 |
| 第12計算期間末 (平成25年4月15日) | 5,353,286,251 | 5,353,286,251 | 0.7935 | 0.7935 |
| 第13計算期間末 (平成25年10月15日) | 5,502,853,387 | 5,502,853,387 | 0.8705 | 0.8705 |
| 第14計算期間末 (平成26年4月15日) | 4,519,802,292 | 4,519,802,292 | 0.8054 | 0.8054 |
| 平成26年5月末日 | 4,748,395,680 | - | 0.8501 | - |
| 6月末日 | 5,064,693,689 | - | 0.9138 | - |
| 7月末日 | 5,168,523,100 | - | 0.9485 | - |
| 8月末日 | 5,162,101,028 | - | 0.9574 | - |
| 9月末日 | 5,221,096,850 | - | 0.9874 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年10月15日) | 4,784,581,974 | 4,784,581,974 | 0.9103 | 0.9103 |
| 10月末日 | 5,168,129,146 | - | 0.9852 | - |
| 11月末日 | 5,218,435,330 | - | 1.0424 | - |
| 12月末日 | 5,099,510,311 | - | 1.0529 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,944,530,777 | - | 1.0347 | - |
| 2月末日 | 4,777,629,255 | - | 1.0711 | - |
| 3月末日 | 4,743,471,285 | - | 1.1109 | - |
| 第16計算期間末 (平成27年4月15日) | 4,513,328,018 | 4,808,936,372 | 1.0688 | 1.1388 |
| 4月末日 | 4,450,726,332 | - | 1.0452 | - |
| 5月末日 | 4,643,920,907 | - | 1.1097 | - |
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