有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

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【提出】: 2020/07/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2010年10月15日)	6,476,266,123	6,476,266,123	0.4692	0.4692
第8計算期間末 (2011年4月15日)	6,138,092,170	6,138,092,170	0.5051	0.5051
第9計算期間末 (2011年10月17日)	4,943,936,178	4,943,936,178	0.4775	0.4775
第10計算期間末 (2012年4月16日)	4,478,402,369	4,478,402,369	0.5024	0.5024
第11計算期間末 (2012年10月15日)	3,769,366,444	3,769,366,444	0.4620	0.4620
第12計算期間末 (2013年4月15日)	5,353,286,251	5,353,286,251	0.7935	0.7935
第13計算期間末 (2013年10月15日)	5,502,853,387	5,502,853,387	0.8705	0.8705
第14計算期間末 (2014年4月15日)	4,519,802,292	4,519,802,292	0.8054	0.8054
第15計算期間末 (2014年10月15日)	4,784,581,974	4,784,581,974	0.9103	0.9103
第16計算期間末 (2015年4月15日)	4,513,328,018	4,808,936,372	1.0688	1.1388
第17計算期間末 (2015年10月15日)	4,087,849,742	4,087,849,742	1.0460	1.0460
第18計算期間末 (2016年4月15日)	3,847,861,843	3,847,861,843	1.0465	1.0465
第19計算期間末 (2016年10月17日)	3,442,544,877	3,442,544,877	1.0350	1.0350
第20計算期間末 (2017年4月17日)	3,110,624,570	3,197,698,188	1.0717	1.1017
第21計算期間末 (2017年10月16日)	3,197,155,819	3,358,897,871	1.2849	1.3499
第22計算期間末 (2018年4月16日)	3,138,277,005	3,206,808,459	1.3738	1.4038
第23計算期間末 (2018年10月15日)	2,729,069,861	2,729,069,861	1.2600	1.2600
第24計算期間末 (2019年4月15日)	2,459,792,871	2,459,792,871	1.2137	1.2137
2019年4月末日	2,491,042,416	-	1.2433	-
5月末日	2,310,857,642	-	1.1674	-
6月末日	2,277,422,710	-	1.1723	-
7月末日	2,265,575,697	-	1.1854	-
8月末日	2,165,936,770	-	1.1485	-
9月末日	2,238,199,485	-	1.2013	-
第25計算期間末 (2019年10月15日)	2,329,466,419	2,329,466,419	1.2509	1.2509
10月末日	2,345,917,037	-	1.2693	-
11月末日	2,425,191,923	-	1.3343	-
12月末日	2,494,359,734	-	1.3925	-
2020年1月末日	2,386,795,153	-	1.3405	-
2月末日	2,019,760,906	-	1.1563	-
3月末日	1,883,940,474	-	1.0882	-
第26計算期間末 (2020年4月15日)	2,088,669,582	2,088,669,582	1.2128	1.2128
4月末日	2,232,391,999	-	1.2992	-

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開示資料

決算