有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

【提出】: 2017/01/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成19年10月15日)	34,255,757,602	35,235,479,761	1.0489	1.0789
第2計算期間末 (平成20年4月15日)	22,035,961,034	22,035,961,034	0.7363	0.7363
第3計算期間末 (平成20年10月15日)	14,645,287,765	14,645,287,765	0.5499	0.5499
第4計算期間末 (平成21年4月15日)	11,125,986,606	11,125,986,606	0.4668	0.4668
第5計算期間末 (平成21年10月15日)	10,065,090,115	10,065,090,115	0.5380	0.5380
第6計算期間末 (平成22年4月15日)	8,890,497,520	8,890,497,520	0.5721	0.5721
第7計算期間末 (平成22年10月15日)	6,476,266,123	6,476,266,123	0.4692	0.4692
第8計算期間末 (平成23年4月15日)	6,138,092,170	6,138,092,170	0.5051	0.5051
第9計算期間末 (平成23年10月17日)	4,943,936,178	4,943,936,178	0.4775	0.4775
第10計算期間末 (平成24年4月16日)	4,478,402,369	4,478,402,369	0.5024	0.5024
第11計算期間末 (平成24年10月15日)	3,769,366,444	3,769,366,444	0.4620	0.4620
第12計算期間末 (平成25年4月15日)	5,353,286,251	5,353,286,251	0.7935	0.7935
第13計算期間末 (平成25年10月15日)	5,502,853,387	5,502,853,387	0.8705	0.8705
第14計算期間末 (平成26年4月15日)	4,519,802,292	4,519,802,292	0.8054	0.8054
第15計算期間末 (平成26年10月15日)	4,784,581,974	4,784,581,974	0.9103	0.9103
第16計算期間末 (平成27年4月15日)	4,513,328,018	4,808,936,372	1.0688	1.1388
第17計算期間末 (平成27年10月15日)	4,087,849,742	4,087,849,742	1.0460	1.0460
平成27年10月末日	4,149,658,433	-	1.0696	-
11月末日	4,394,384,617	-	1.1462	-
12月末日	4,280,168,538	-	1.1371	-
平成28年1月末日	3,919,141,099	-	1.0475	-
2月末日	3,555,922,365	-	0.9551	-
3月末日	3,890,554,303	-	1.0522	-
第18計算期間末 (平成28年4月15日)	3,847,861,843	3,847,861,843	1.0465	1.0465
4月末日	3,743,545,578	-	1.0232	-
5月末日	3,934,885,697	-	1.0886	-
6月末日	3,666,634,957	-	1.0356	-
7月末日	3,557,073,648	-	1.0303	-
8月末日	3,434,063,232	-	1.0048	-
9月末日	3,391,603,500	-	1.0106	-
第19計算期間末 (平成28年10月17日)	3,442,544,877	3,442,544,877	1.0350	1.0350
10月末日	3,506,173,525	-	1.0600	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

開示資料

決算