世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

第39期

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当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/13-2026/06/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/13-2026/06/12)で絞込み

個別

2025年12月12日: 4億7592万
2026年6月12日 +4.72%: 4億9839万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月13日至 2025年12月12日	当期自 2025年12月13日至 2026年 6月12日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	475,929,194	498,398,935
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,197,219	227,032,747

2026/09/11 9:03

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