剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年12月12日
- 28億5748万
- 2026年6月12日 +31.82%
- 37億6664万
個別
- 2025年6月12日
- 18億3299万
- 2025年12月12日 +55.89%
- 28億5748万
- 2026年6月12日 +31.82%
- 37億6664万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/11 9:03
前期自 2025年 6月13日至 2025年12月12日 当期自 2025年12月13日至 2026年 6月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 5,080,574 10,129,175 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,832,990,120 2,857,480,159 剰余金増加額又は欠損金減少額 475,929,194 498,398,935 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 475,929,194 498,398,935 剰余金減少額又は欠損金増加額 126,197,219 227,032,747 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 126,197,219 227,032,747 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 292,899,988 336,740,837 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,857,480,159 3,766,647,194 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/09/11 9:03
第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △11,183 当期純利益 12,345
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2026/09/11 9:03
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2026/09/11 9:03
第66期(2025年3月31日) 第67期(2026年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 83,753 91,759 利益剰余金合計 83,753 91,759 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/09/11 9:03
注記表2025年12月12日現在 2026年 6月12日現在 元本 2,083,242,237 2,153,319,347 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,211,499,050 7,496,143,635
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
