世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

    【提出】
    2014/09/12 9:15
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (4)【設定及び解約の実績】

    期期間設定口数(口)解約口数(口)
    第1特定期間2007年 4月26日~2007年 6月12日14,276,727,12324,889,654
    第2特定期間2007年 6月13日~2007年12月12日17,181,814,7211,331,164,015
    第3特定期間2007年12月13日~2008年 6月12日694,678,8161,341,644,671
    第4特定期間2008年 6月13日~2008年12月12日607,265,1121,693,450,271
    第5特定期間2008年12月13日~2009年 6月12日551,498,6751,082,870,624
    第6特定期間2009年 6月13日~2009年12月14日423,485,5921,693,289,598
    第7特定期間2009年12月15日~2010年 6月14日395,874,7061,761,833,290
    第8特定期間2010年 6月15日~2010年12月13日336,148,3982,573,395,777
    第9特定期間2010年12月14日~2011年 6月13日309,252,0672,341,105,927
    第10特定期間2011年 6月14日~2011年12月12日307,823,9271,831,151,602
    第11特定期間2011年12月13日~2012年 6月12日208,830,7791,823,254,728
    第12特定期間2012年 6月13日~2012年12月12日201,586,3491,426,784,960
    第13特定期間2012年12月13日~2013年 6月12日226,249,0221,616,576,920
    第14特定期間2013年 6月13日~2013年12月12日152,791,7361,133,320,680
    第15特定期間2013年12月13日~2014年 6月12日184,504,9681,241,499,382

    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    IRBANK 採用情報

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