世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

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【提出】: 2014/09/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2007年 4月26日～2007年 6月12日	0
第2特定期間	2007年 6月13日～2007年12月12日	0.0180
第3特定期間	2007年12月13日～2008年 6月12日	0.0180
第4特定期間	2008年 6月13日～2008年12月12日	0.0180
第5特定期間	2008年12月13日～2009年 6月12日	0.0130
第6特定期間	2009年 6月13日～2009年12月14日	0.0120
第7特定期間	2009年12月15日～2010年 6月14日	0.0120
第8特定期間	2010年 6月15日～2010年12月13日	0.0120
第9特定期間	2010年12月14日～2011年 6月13日	0.0120
第10特定期間	2011年 6月14日～2011年12月12日	0.0110
第11特定期間	2011年12月13日～2012年 6月12日	0.0090
第12特定期間	2012年 6月13日～2012年12月12日	0.0090
第13特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	0.0090
第14特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	0.0090
第15特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	0.0090

開示資料

決算

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