有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年12月13日至平成27年 6月12日	当期自平成27年 6月13日至平成27年12月14日
営業収益
受取利息	41,830	37,701
有価証券売買等損益	554,710,314	△1,213,559,594
営業収益合計	554,752,144	△1,213,521,893
営業費用
受託者報酬	2,479,926	2,154,873
委託者報酬	74,399,488	64,647,936
その他費用	1,265,382	1,132,496
営業費用合計	78,144,796	67,935,305
営業利益又は営業損失(△)	476,607,348	△1,281,457,198
経常利益又は経常損失(△)	476,607,348	△1,281,457,198
当期純利益又は当期純損失(△)	476,607,348	△1,281,457,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,186,063	△11,492,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,510,356,383	△989,243,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,853,458	105,052,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,853,458	105,052,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,743,845	12,614,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,743,845	12,614,982
分配金	92,417,858	83,526,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△989,243,343	△2,250,296,797