有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

世界インフラ株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年12月12日現在	平成26年 6月12日現在
資産の部
流動資産
預金	113,794,162	189,095,535
コール・ローン	8,507,469	18,857,228
出資金	503,121,402	523,172,622
株式	8,943,985,180	8,787,035,791
投資証券	286,369,164	546,272,985
派生商品評価勘定	176,497	206,830
未収入金	28,202,610	32,178,335
未収配当金	11,238,617	41,730,963
未収利息	13	24
差入委託証拠金	2	-
流動資産合計	9,895,395,116	10,138,550,313
資産合計	9,895,395,116	10,138,550,313
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,151	251,326
未払金	78,852,219	44,101,607
未払解約金	59,265,297	43,353,785
流動負債合計	138,142,667	87,706,718
負債合計	138,142,667	87,706,718
純資産の部
元本等
元本	9,711,277,837	8,782,848,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,974,612	1,267,995,116
元本等合計	9,757,252,449	10,050,843,595
純資産合計	9,757,252,449	10,050,843,595
負債純資産合計	9,895,395,116	10,138,550,313

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年12月12日現在	平成26年 6月12日現在
1.	期首	平成25年 6月13日	平成25年12月13日
	期首元本額	10,510,036,826円	9,711,277,837円
	期首からの追加設定元本額	162,946,969円	143,374,398円
	期首からの一部解約元本額	961,705,958円	1,071,803,756円
	元本の内訳 ※
	世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)	9,524,949,653円	8,629,246,629円
	プロフェッショナル・ステージ	186,181,909円	153,456,266円
	世界インフラ株式ファンド(適格機関投資家向け)	146,275円	145,584円
	計	9,711,277,837円	8,782,848,479円
2.	受益権の総数	9,711,277,837口	8,782,848,479口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 6月13日 至 平成25年12月12日	自 平成25年12月13日 至 平成26年 6月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年12月12日現在	平成26年 6月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年12月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	47,851,842
株式	151,942,168
投資証券	△6,985,204
合計	192,808,805

(平成26年 6月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	156,960,591
株式	896,995,231
投資証券	20,413,344
合計	1,074,369,166

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年12月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	18,316,637	-	18,291,486	△25,151
	ユーロ	18,316,637	-	18,291,486	△25,151
	売建	80,044,637	-	79,868,140	176,497
	米ドル	80,044,637	-	79,868,140	176,497
合計		98,361,274	-	98,159,626	151,346

(平成26年 6月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	47,890,503	-	47,639,177	△251,326
	米ドル	47,890,503	-	47,639,177	△251,326
	売建	47,890,503	-	47,683,673	206,830
	ブラジルレアル	19,981,803	-	19,821,289	160,514
	英ポンド	8,843,713	-	8,841,134	2,579
	豪ドル	19,064,987	-	19,021,250	43,737
合計		95,781,006	-	95,322,850	△44,496

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年12月12日現在		平成26年 6月12日現在
1口当たり純資産額	1.0047円	1口当たり純資産額	1.1444円
(1万口当たり純資産額)	(10,047円)	(1万口当たり純資産額)	(11,444円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	東京瓦斯	262,000	577.00	151,174,000
	東日本旅客鉄道	20,000	7,803.00	156,060,000
	西日本旅客鉄道	23,300	4,394.00	102,380,200
日本円小計		305,300		409,614,200
米ドル	KINDER MORGAN INC	73,100	34.90	2,551,190.00
	SPECTRA ENERGY CORP	37,900	41.12	1,558,448.00
	WILLIAMS COS INC	46,300	46.78	2,165,914.00
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	2,958,000	0.74	2,203,710.00
	INTELSAT SA	52,025	18.47	960,901.75
	AMERICAN ELECTRIC POWER	33,900	52.53	1,780,767.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	54,700	47.67	2,607,549.00
	CMS ENERGY CORP	34,400	29.37	1,010,328.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	17,100	54.70	935,370.00
	DUKE ENERGY CORP	27,500	69.63	1,914,825.00
	ITC HOLDINGS CORP	51,942	36.88	1,915,620.96
	P G & E CORP	42,900	46.28	1,985,412.00
	SEMPRA ENERGY	35,100	99.21	3,482,271.00
	SOUTHERN CO	39,500	43.09	1,702,055.00
米ドル小計		3,504,367		26,774,361.71
				(2,731,788,124)
加ドル	ENBRIDGE INC	105,094	50.55	5,312,501.70
	TRANSCANADA CORP	81,346	50.36	4,096,584.56
加ドル小計		186,440		9,409,086.26
				(883,701,381)
ブラジルレアル	PRUMO LOGISTICA SA	1,653,349	1.13	1,868,284.37
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	212,500	10.82	2,299,250.00
ブラジルレアル小計		1,865,849		4,167,534.37
				(190,414,645)
ユーロ	VOPAK	24,171	37.80	913,663.80
	VINCI SA	20,583	56.27	1,158,205.41
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	62,266	16.84	1,048,870.77
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA(N)	3,113	16.84	52,438.48
	ATLANTIA SPA	72,030	20.99	1,511,909.70
	FRAPORT AG	28,928	53.50	1,547,648.00
	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	252,037	9.70	2,446,775.19
	HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK	80,977	19.01	1,539,372.77
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	44,759	24.93	1,115,841.87
	GDF SUEZ	124,351	20.79	2,585,879.04
ユーロ小計		713,215		13,920,605.03
				(1,922,992,378)
英ポンド	CENTRICA PLC	427,102	3.30	1,409,863.70
	NATIONAL GRID PLC	264,606	8.31	2,198,875.86
	SSE PLC	88,597	15.57	1,379,455.29
英ポンド小計		780,305		4,988,194.85
				(854,826,951)
スイスフラン	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	3,816	556.00	2,121,696.00
スイスフラン小計		3,816		2,121,696.00
				(240,685,194)
ポーランドズロチ	ENERGA SA	135,640	20.44	2,772,481.60
ポーランドズロチ小計		135,640		2,772,481.60
				(93,210,831)
豪ドル	TRANSURBAN GROUP	834,651	7.57	6,318,308.07
	DUET GROUP	434,406	2.44	1,059,950.64
豪ドル小計		1,269,057		7,378,258.71
				(706,173,141)
香港ドル	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	132,500	72.45	9,599,625.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	1,168,000	22.95	26,805,600.00
	COSCO PACIFIC LTD	693,454	10.82	7,503,172.28
	DALIAN PORT (PDA) CO LTD-H	1,872,000	1.80	3,369,600.00
	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCT	1,000,000	3.90	3,900,000.00
	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H	1,436,000	4.24	6,088,640.00
香港ドル小計		6,301,954		57,266,637.28
				(753,628,946)
合 計		15,065,943		8,787,035,791
				(8,377,421,591)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	出資金	BUCKEYE PARTNERS-LP	12,800.00	1,009,024.00
		ENERGY TRANSFER EQUITY-LP	22,118.00	1,172,032.82
		ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS-LP	19,980.00	1,487,311.20
		MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS-LP	17,624.00	1,459,267.20
	出資金小計		72,522.00	5,127,635.22
				(523,172,622)
	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	11,200	994,224.00
		CORRECTIONS CORP OF AMERICA	59,979	1,979,906.79
		CROWN CASTLE INTL CORP	31,800	2,379,912.00
	投資証券小計		102,979	5,354,042.79
				(546,272,985)
米ドル小計			175,501	10,481,678.01
				(1,069,445,607)
	合計			1,069,445,607
				(1,069,445,607)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	14銘柄	71.8%	―	―	28.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	14.4%	5.8%
	出資金	4銘柄	―	13.8%	―	5.5%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	9.4%
ブラジルレアル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	2.0%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	20.4%
英ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	―	9.0%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	―	2.5%
ポーランドズロチ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	1.0%
豪ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	7.5%
香港ドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	8.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。