世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,454,443 | 85,161,624 |
| 投資信託受益証券 | 5,742,885,725 | 5,311,158,591 |
| 未収入金 | － | 40,151,740 |
| 未収利息 | 116 | 81 |
| 流動資産計 | 5,847,340,284 | 5,436,472,036 |
| 資産の部合計 | 5,847,340,284 | 5,436,472,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,242,522 | 12,506,017 |
| 未払解約金 | 18,178,220 | 6,082,912 |
| 未払受託者報酬 | 166,254 | 154,589 |
| 未払委託者報酬 | 3,879,271 | 3,607,021 |
| その他未払費用 | 27,698 | 25,753 |
| 流動負債計 | 37,493,965 | 22,376,292 |
| 負債の部合計 | 37,493,965 | 22,376,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,621,261,099 | 6,253,008,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,811,414,780 | -838,912,982 |
| （分配準備積立金） | 501,008,969 | 631,274,226 |
| 元本等合計 | 5,809,846,319 | 5,414,095,744 |
| 純資産の部合計 | 5,809,846,319 | 5,414,095,744 |
| 負債・純資産合計 | 5,847,340,284 | 5,436,472,036 |
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