世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月5日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,161,624 | 77,192,370 |
| 投資信託受益証券 | 5,311,158,591 | 4,116,239,712 |
| 未収入金 | 40,151,740 | － |
| 未収利息 | 81 | 120 |
| 流動資産計 | 5,436,472,036 | 4,193,432,202 |
| 資産の部合計 | 5,436,472,036 | 4,193,432,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,506,017 | 10,960,962 |
| 未払解約金 | 6,082,912 | 4,428,269 |
| 未払受託者報酬 | 154,589 | 106,197 |
| 未払委託者報酬 | 3,607,021 | 2,477,920 |
| その他未払費用 | 25,753 | 17,692 |
| 流動負債計 | 22,376,292 | 17,991,040 |
| 負債の部合計 | 22,376,292 | 17,991,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,253,008,726 | 5,480,481,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -838,912,982 | -1,305,040,136 |
| （分配準備積立金） | 631,274,226 | 607,529,521 |
| 元本等合計 | 5,414,095,744 | 4,175,441,162 |
| 純資産の部合計 | 5,414,095,744 | 4,175,441,162 |
| 負債・純資産合計 | 5,436,472,036 | 4,193,432,202 |
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