世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 63,433,359 |
| コール・ローン | 77,192,370 | 1,475,010 |
| 投資信託受益証券 | 4,116,239,712 | 3,647,505,736 |
| 未収利息 | 120 | － |
| 流動資産計 | 4,193,432,202 | 3,712,414,105 |
| 資産の部合計 | 4,193,432,202 | 3,712,414,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,960,962 | 10,358,854 |
| 未払解約金 | 4,428,269 | 9,420,320 |
| 未払受託者報酬 | 106,197 | 95,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,920 | 2,235,363 |
| その他未払費用 | 17,692 | 15,955 |
| 流動負債計 | 17,991,040 | 22,126,295 |
| 負債の部合計 | 17,991,040 | 22,126,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,480,481,298 | 5,179,427,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,305,040,136 | -1,489,139,544 |
| （分配準備積立金） | 607,529,521 | 572,420,198 |
| 元本等合計 | 4,175,441,162 | 3,690,287,810 |
| 純資産の部合計 | 4,175,441,162 | 3,690,287,810 |
| 負債・純資産合計 | 4,193,432,202 | 3,712,414,105 |
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