世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,433,359 | － |
| コール・ローン | 1,475,010 | 57,986,127 |
| 投資信託受益証券 | 3,647,505,736 | 3,264,578,615 |
| 流動資産計 | 3,712,414,105 | 3,322,564,742 |
| 資産の部合計 | 3,712,414,105 | 3,322,564,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,358,854 | 9,918,513 |
| 未払解約金 | 9,420,320 | 175,717 |
| 未払受託者報酬 | 95,803 | 88,131 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,363 | 2,056,394 |
| 未払利息 | － | 87 |
| その他未払費用 | 15,955 | 14,715 |
| 流動負債計 | 22,126,295 | 12,253,557 |
| 負債の部合計 | 22,126,295 | 12,253,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,179,427,354 | 4,959,256,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,489,139,544 | -1,648,945,395 |
| （分配準備積立金） | 572,420,198 | 560,135,162 |
| 元本等合計 | 3,690,287,810 | 3,310,311,185 |
| 純資産の部合計 | 3,690,287,810 | 3,310,311,185 |
| 負債・純資産合計 | 3,712,414,105 | 3,322,564,742 |
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