世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 324 |
| コール・ローン | 57,986,127 | 17,164,872 |
| 投資信託受益証券 | 3,264,578,615 | 3,415,090,795 |
| 未収入金 | － | 15,017,836 |
| 流動資産計 | 3,322,564,742 | 3,447,273,827 |
| 資産の部合計 | 3,322,564,742 | 3,447,273,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,918,513 | 9,215,942 |
| 未払解約金 | 175,717 | 1,334,341 |
| 未払受託者報酬 | 88,131 | 93,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,056,394 | 2,179,058 |
| 未払利息 | 87 | 36 |
| その他未払費用 | 14,715 | 15,634 |
| 流動負債計 | 12,253,557 | 12,838,399 |
| 負債の部合計 | 12,253,557 | 12,838,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,959,256,580 | 4,607,971,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,648,945,395 | -1,173,535,589 |
| （分配準備積立金） | 560,135,162 | 546,071,266 |
| 元本等合計 | 3,310,311,185 | 3,434,435,428 |
| 純資産の部合計 | 3,310,311,185 | 3,434,435,428 |
| 負債・純資産合計 | 3,322,564,742 | 3,447,273,827 |
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