世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月5日 | 2017年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 324 | － |
| コール・ローン | 17,164,872 | 34,232,581 |
| 投資信託受益証券 | 3,415,090,795 | 3,429,279,876 |
| 未収入金 | 15,017,836 | 10,214,422 |
| 流動資産計 | 3,447,273,827 | 3,473,726,879 |
| 資産の部合計 | 3,447,273,827 | 3,473,726,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,215,942 | 8,226,476 |
| 未払解約金 | 1,334,341 | 18,181,894 |
| 未払受託者報酬 | 93,388 | 90,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,179,058 | 2,116,773 |
| 未払利息 | 36 | 41 |
| その他未払費用 | 15,634 | 15,110 |
| 流動負債計 | 12,838,399 | 28,631,014 |
| 負債の部合計 | 12,838,399 | 28,631,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,607,971,017 | 4,113,238,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,173,535,589 | -668,142,207 |
| （分配準備積立金） | 546,071,266 | 507,135,036 |
| 元本等合計 | 3,434,435,428 | 3,445,095,865 |
| 純資産の部合計 | 3,434,435,428 | 3,445,095,865 |
| 負債・純資産合計 | 3,447,273,827 | 3,473,726,879 |
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