アジア・ダブルプレミア・ファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)で絞込み

個別

2013年4月30日: 38億4046万
2014年4月28日 -48.22%: 19億8851万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

中華圏株式マザーファンド

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
	純資産合計		2,386,121,012	1,187,804,280
負債純資産合計			2,416,121,712	1,194,168,530

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/28 9:00

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