剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間(自 平成25年5月1日至 平成25年10月31日)	第8期中間計算期間(自 平成26年4月29日至 平成26年10月28日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		50,669,338	32,824,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)		87,287,918	73,703,718
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,735,272	12,055,089
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,735,272	12,055,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,073,805	24,322,538
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,073,805	24,322,538
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		143,421,831	155,953,952

2015/01/28 9:02

#2 中間注記表（連結）

中華圏株式マザーファンド

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,008,450,953	732,342,837
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,353,327	208,974,249

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/28 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/28 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			6,021,747
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,708,957
株主資本計			7,399,415

(2)中間損益計算書

2015/01/28 9:02