剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間(自 平成28年4月28日至 平成28年10月27日)	第11期中間計算期間(自 平成29年4月28日至 平成29年10月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△2,358,961	7,538,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△273,773,409	△117,876,352
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,758,208	13,375,372
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,758,208	13,375,372
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,990,560	4,690,764
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,990,560	4,690,764
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△239,984,262	28,651,640

2018/01/26 9:00

#2 中間注記表（連結）

中華圏株式マザ-ファンド

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	347,704,997	338,761,772
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,538,708	309,747,818

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/26 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/01/26 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,709,856
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,397,066
株主資本計			7,087,524

(2)中間損益計算書

2018/01/26 9:00