剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期(自 2016年4月28日至 2017年4月27日)	第11期(自 2017年4月28日至 2018年4月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,231,829	33,525,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△273,773,409	△117,876,352
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,063,274	32,290,219
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,063,274	27,336,805
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,953,414
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,188,537	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,188,537	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△117,876,352	18,885,811

2018/07/27 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/27 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	347,704,997	357,346,293
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,538,708	317,954,670

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/27 9:00