有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2016年4月28日 至 2017年4月27日) | 第11期 (自 2017年4月28日 至 2018年4月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 133,408,155 | 158,696,974 | |
| 営業収益合計 | 133,408,157 | 158,696,974 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,759 | 17,934 | |
| 受託者報酬 | 644,228 | 776,664 | |
| 委託者報酬 | 16,381,608 | 19,749,450 | |
| その他費用 | 113,413 | 155,211 | |
| 営業費用合計 | 17,154,008 | 20,699,259 | |
| 営業利益 | 116,254,149 | 137,997,715 | |
| 経常利益 | 116,254,149 | 137,997,715 | |
| 当期純利益 | 116,254,149 | 137,997,715 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,231,829 | 33,525,771 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △273,773,409 | △117,876,352 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,063,274 | 32,290,219 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,063,274 | 27,336,805 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,953,414 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,188,537 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,188,537 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,876,352 | 18,885,811 | |
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