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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

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【提出】: 2015/07/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期 (自平成25年5月1日至平成26年4月28日)	第8期 (自平成26年4月29日至平成27年4月27日)
営業収益
	受取利息	20,783	7,094
	有価証券売買等損益	246,878,942	643,509,890
	営業収益合計	246,899,725	643,516,984
営業費用
	受託者報酬	1,906,502	1,314,831
	委託者報酬	48,479,360	33,434,262
	その他費用	190,524	131,359
	営業費用合計	50,576,386	34,880,452
営業利益		196,323,339	608,636,532
経常利益		196,323,339	608,636,532
当期純利益		196,323,339	608,636,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		101,862,209	209,536,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)		87,287,918	73,703,718
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,603,514	144,848,638
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,603,514	144,848,638
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,570,194	87,530,043
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,570,194	87,530,043
分配金		90,078,650	464,897,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,703,718	65,224,639

開示資料

決算

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