有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 2017年4月28日 至 2018年4月27日) | 第12期 (自 2018年4月28日 至 2019年5月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 158,696,974 | △45,286,685 | |
| 営業収益合計 | 158,696,974 | △45,286,685 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,934 | 16,146 | |
| 受託者報酬 | 776,664 | 709,073 | |
| 委託者報酬 | 19,749,450 | 18,030,444 | |
| その他費用 | 155,211 | 142,258 | |
| 営業費用合計 | 20,699,259 | 18,897,921 | |
| 営業利益 | 137,997,715 | △64,184,606 | |
| 経常利益 | 137,997,715 | △64,184,606 | |
| 当期純利益 | 137,997,715 | △64,184,606 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,525,771 | △8,962,100 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △117,876,352 | 18,885,811 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,290,219 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,336,805 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,953,414 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,558,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,970,203 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,588,439 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,885,811 | △41,895,337 | |
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