- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 平成24年4月28日 至 平成25年4月30日) | 第7期 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 57,163 | 20,783 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,108,621,248 | 246,878,942 | |
| 営業収益合計 | 1,108,678,411 | 246,899,725 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,992,947 | 1,906,502 | |
| 委託者報酬 | 76,106,407 | 48,479,360 | |
| その他費用 | 299,172 | 190,524 | |
| 営業費用合計 | 79,398,526 | 50,576,386 | |
| 営業利益 | 1,029,279,885 | 196,323,339 | |
| 経常利益 | 1,029,279,885 | 196,323,339 | |
| 当期純利益 | 1,029,279,885 | 196,323,339 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 257,601,749 | 101,862,209 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,894,574,467 | 87,287,918 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,418,212,927 | 47,603,514 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,418,212,927 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 47,603,514 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,028,678 | 65,570,194 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 65,570,194 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 208,028,678 | - | |
| 分配金 | - | 90,078,650 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,287,918 | 73,703,718 | |
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