有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日) | 第9期 (自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,094 | 2,146 | |
| 有価証券売買等損益 | 643,509,890 | △326,471,152 | |
| 営業収益合計 | 643,516,984 | △326,469,006 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 427 | |
| 受託者報酬 | 1,314,831 | 771,882 | |
| 委託者報酬 | 33,434,262 | 19,627,671 | |
| その他費用 | 131,359 | 77,063 | |
| 営業費用合計 | 34,880,452 | 20,477,043 | |
| 営業利益 | 608,636,532 | △346,946,049 | |
| 経常利益 | 608,636,532 | △346,946,049 | |
| 当期純利益 | 608,636,532 | △346,946,049 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 209,536,864 | △29,065,971 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 73,703,718 | 65,224,639 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,848,638 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,848,638 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,530,043 | 21,117,970 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,530,043 | 9,924,260 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,193,710 | |
| 分配金 | 464,897,342 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,224,639 | △273,773,409 | |
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