- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 2019年5月8日 至 2020年4月27日) | 第14期 (自 2020年4月28日 至 2021年4月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 60 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | △109,019,101 | 410,988,416 | |
| 営業収益合計 | △109,019,041 | 410,988,431 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,235 | 11,970 | |
| 受託者報酬 | 589,897 | 612,491 | |
| 委託者報酬 | 15,000,080 | 15,574,748 | |
| その他費用 | 118,109 | 122,383 | |
| 営業費用合計 | 15,721,321 | 16,321,592 | |
| 営業利益 | △124,740,362 | 394,666,839 | |
| 経常利益 | △124,740,362 | 394,666,839 | |
| 当期純利益 | △124,740,362 | 394,666,839 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,378,755 | 92,480,868 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △41,895,337 | △152,526,345 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,330,748 | 106,438,758 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,330,748 | 58,336,363 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 48,102,395 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,600,149 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,600,149 | - | |
| 分配金 | - | 27,191,231 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,526,345 | 228,907,153 | |
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