有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 平成27年4月28日 至 平成28年4月27日) | 第10期 (自 平成28年4月28日 至 平成29年4月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,146 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △326,471,152 | 133,408,155 | |
| 営業収益合計 | △326,469,006 | 133,408,157 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 427 | 14,759 | |
| 受託者報酬 | 771,882 | 644,228 | |
| 委託者報酬 | 19,627,671 | 16,381,608 | |
| その他費用 | 77,063 | 113,413 | |
| 営業費用合計 | 20,477,043 | 17,154,008 | |
| 営業利益 | △346,946,049 | 116,254,149 | |
| 経常利益 | △346,946,049 | 116,254,149 | |
| 当期純利益 | △346,946,049 | 116,254,149 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △29,065,971 | 15,231,829 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 65,224,639 | △273,773,409 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 81,063,274 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 81,063,274 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,117,970 | 26,188,537 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,924,260 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,193,710 | 26,188,537 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,773,409 | △117,876,352 | |
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