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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期 (自 2018年4月28日至 2019年5月7日)	第13期 (自 2019年5月8日至 2020年4月27日)
営業収益
	受取利息	-	60
	有価証券売買等損益	△45,286,685	△109,019,101
	営業収益合計	△45,286,685	△109,019,041
営業費用
	支払利息	16,146	13,235
	受託者報酬	709,073	589,897
	委託者報酬	18,030,444	15,000,080
	その他費用	142,258	118,109
	営業費用合計	18,897,921	15,721,321
営業利益		△64,184,606	△124,740,362
経常利益		△64,184,606	△124,740,362
当期純利益		△64,184,606	△124,740,362
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△8,962,100	△9,378,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,885,811	△41,895,337
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	9,330,748
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,330,748
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,558,642	4,600,149
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,970,203	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,588,439	4,600,149
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,895,337	△152,526,345

開示資料

決算

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