純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2018年11月末日現在、252本であり、その純資産総額の合計は1,132,304百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	147本	449,651百万円
単位型株式投資信託	47本	148,338百万円
単位型公社債投資信託	58本	534,315百万円
合計	252本	1,132,304百万円

2019/01/25 15:18

#2 収益率の推移（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	120	21.43
合計(純資産総額)	-	562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/01/25 15:18

#3 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	16	1.86
合計(純資産総額)	-	886	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2019/01/25 15:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,539	△2,539	6,955,433
当期変動額
当期純利益			14,622
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,647	2,647	2,647
当期変動額合計	2,647	2,647	17,270
当期末残高	108	108	6,972,703

第38期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/01/25 15:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
負債合計			1,805,545
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

(2)中間損益計算書

2019/01/25 15:18

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/01/25 15:18