有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第3期 計算期間 (2010年4月27日現在) | 7,902 | 7,902 | 0.8441 | 0.8441 |
| 第4期 計算期間 (2011年4月27日現在) | 5,574 | 5,574 | 0.8713 | 0.8713 |
| 第5期 計算期間 (2012年4月27日現在) | 5,313 | 5,313 | 0.7371 | 0.7371 |
| 第6期 計算期間 (2013年4月30日現在) | 3,754 | 3,754 | 1.0238 | 1.0238 |
| 第7期 計算期間 (2014年4月28日現在) | 1,875 | 1,965 | 1.0409 | 1.0909 |
| 第8期 計算期間 (2015年4月27日現在) | 1,199 | 1,664 | 1.0575 | 1.4675 |
| 第9期 計算期間 (2016年4月27日現在) | 899 | 899 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第10期 計算期間 (2017年4月27日現在) | 852 | 852 | 0.8785 | 0.8785 |
| 第11期 計算期間 (2018年4月27日現在) | 1,061 | 1,061 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2018年5月末日 | 1,025 | - | 1.0236 | - |
| 2018年6月末日 | 947 | - | 0.9675 | - |
| 2018年7月末日 | 951 | - | 0.9978 | - |
| 2018年8月末日 | 935 | - | 0.9842 | - |
| 2018年9月末日 | 943 | - | 0.9957 | - |
| 2018年10月末日 | 853 | - | 0.9010 | - |
| 2018年11月末日 | 886 | - | 0.9390 | - |
| 2018年12月末日 | 822 | - | 0.8838 | - |
| 2019年1月末日 | 805 | - | 0.9031 | - |
| 2019年2月末日 | 839 | - | 0.9564 | - |
| 2019年3月末日 | 874 | - | 0.9500 | - |
| 2019年4月末日 | 920 | - | 0.9793 | - |
| 第12期 計算期間 (2019年5月7日現在) | 897 | 897 | 0.9554 | 0.9554 |
| 2019年5月末日 | 850 | - | 0.8900 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
