有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第5期 計算期間 (2012年4月27日現在) | 5,313 | 5,313 | 0.7371 | 0.7371 |
| 第6期 計算期間 (2013年4月30日現在) | 3,754 | 3,754 | 1.0238 | 1.0238 |
| 第7期 計算期間 (2014年4月28日現在) | 1,875 | 1,965 | 1.0409 | 1.0909 |
| 第8期 計算期間 (2015年4月27日現在) | 1,199 | 1,664 | 1.0575 | 1.4675 |
| 第9期 計算期間 (2016年4月27日現在) | 899 | 899 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第10期 計算期間 (2017年4月27日現在) | 852 | 852 | 0.8785 | 0.8785 |
| 第11期 計算期間 (2018年4月27日現在) | 1,061 | 1,061 | 1.0181 | 1.0181 |
| 第12期 計算期間 (2019年5月7日現在) | 897 | 897 | 0.9554 | 0.9554 |
| 第13期 計算期間 (2020年4月27日現在) | 737 | 737 | 0.8286 | 0.8286 |
| 2020年5月末日 | 773 | - | 0.8713 | - |
| 2020年6月末日 | 852 | - | 0.9624 | - |
| 2020年7月末日 | 766 | - | 1.0388 | - |
| 2020年8月末日 | 746 | - | 1.0981 | - |
| 2020年9月末日 | 676 | - | 1.0491 | - |
| 2020年10月末日 | 677 | - | 1.1082 | - |
| 2020年11月末日 | 710 | - | 1.1684 | - |
| 2020年12月末日 | 730 | - | 1.2071 | - |
| 2021年1月末日 | 869 | - | 1.3346 | - |
| 2021年2月末日 | 941 | - | 1.3828 | - |
| 2021年3月末日 | 928 | - | 1.3666 | - |
| 第14期 計算期間 (2021年4月27日現在) | 909 | 936 | 1.3367 | 1.3767 |
| 2021年4月末日 | 928 | - | 1.3582 | - |
| 2021年5月末日 | 928 | - | 1.3579 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
