有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第4期 計算期間 (2011年4月27日現在) | 5,574 | 5,574 | 0.8713 | 0.8713 |
| 第5期 計算期間 (2012年4月27日現在) | 5,313 | 5,313 | 0.7371 | 0.7371 |
| 第6期 計算期間 (2013年4月30日現在) | 3,754 | 3,754 | 1.0238 | 1.0238 |
| 第7期 計算期間 (2014年4月28日現在) | 1,875 | 1,965 | 1.0409 | 1.0909 |
| 第8期 計算期間 (2015年4月27日現在) | 1,199 | 1,664 | 1.0575 | 1.4675 |
| 第9期 計算期間 (2016年4月27日現在) | 899 | 899 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第10期 計算期間 (2017年4月27日現在) | 852 | 852 | 0.8785 | 0.8785 |
| 第11期 計算期間 (2018年4月27日現在) | 1,061 | 1,061 | 1.0181 | 1.0181 |
| 第12期 計算期間 (2019年5月7日現在) | 897 | 897 | 0.9554 | 0.9554 |
| 2019年5月末日 | 850 | - | 0.8900 | - |
| 2019年6月末日 | 809 | - | 0.9364 | - |
| 2019年7月末日 | 816 | - | 0.9490 | - |
| 2019年8月末日 | 744 | - | 0.8901 | - |
| 2019年9月末日 | 717 | - | 0.8963 | - |
| 2019年10月末日 | 750 | - | 0.9443 | - |
| 2019年11月末日 | 790 | - | 0.9510 | - |
| 2019年12月末日 | 846 | - | 0.9812 | - |
| 2020年1月末日 | 836 | - | 0.9259 | - |
| 2020年2月末日 | 835 | - | 0.9288 | - |
| 2020年3月末日 | 699 | - | 0.7778 | - |
| 第13期 計算期間 (2020年4月27日現在) | 737 | 737 | 0.8286 | 0.8286 |
| 2020年4月末日 | 754 | - | 0.8469 | - |
| 2020年5月末日 | 773 | - | 0.8713 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
