シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,078,040,856 | 5,459,543,258 |
| 未収入金 | 2,254,359 | － |
| 流動資産合計 | 7,080,295,215 | 5,459,543,258 |
| 資産合計 | 7,080,295,215 | 5,459,543,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,751,514 | 52,794,388 |
| 未払解約金 | 2,254,364 | － |
| 未払受託者報酬 | 433,208 | 429,062 |
| 未払委託者報酬 | 7,581,266 | 7,508,711 |
| その他未払費用 | 270,740 | 268,151 |
| 流動負債合計 | 77,291,092 | 61,000,312 |
| 負債合計 | 77,291,092 | 61,000,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,853,119,309 | 8,799,064,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -850,115,186 | -3,400,521,838 |
| （分配準備積立金） | 212,726,610 | 256,013,770 |
| 元本等合計 | 7,003,004,123 | 5,398,542,946 |
| 純資産合計 | 7,003,004,123 | 5,398,542,946 |
| 負債純資産合計 | 7,080,295,215 | 5,459,543,258 |
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