シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,459,543,258 | 5,863,083,552 |
| 未収入金 | － | 30,147 |
| 流動資産合計 | 5,459,543,258 | 5,863,113,699 |
| 資産合計 | 5,459,543,258 | 5,863,113,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,794,388 | 42,824,345 |
| 未払解約金 | － | 30,147 |
| 未払受託者報酬 | 429,062 | 401,889 |
| 未払委託者報酬 | 7,508,711 | 7,033,233 |
| その他未払費用 | 268,151 | 251,171 |
| 流動負債合計 | 61,000,312 | 50,540,785 |
| 負債合計 | 61,000,312 | 50,540,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,799,064,784 | 8,564,869,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,400,521,838 | -2,752,296,136 |
| （分配準備積立金） | 256,013,770 | 170,623,181 |
| （分配準備積立金） | 256,013,770 | 170,623,181 |
| 元本等合計 | 5,398,542,946 | 5,812,572,914 |
| 純資産合計 | 5,398,542,946 | 5,812,572,914 |
| 負債純資産合計 | 5,459,543,258 | 5,863,113,699 |
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