シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,863,083,552 | 5,571,999,375 |
| 未収入金 | 30,147 | 5,311,154 |
| 流動資産合計 | 5,863,113,699 | 5,577,310,529 |
| 資産合計 | 5,863,113,699 | 5,577,310,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,824,345 | 38,641,055 |
| 未払解約金 | 30,147 | 5,311,154 |
| 未払受託者報酬 | 401,889 | 416,107 |
| 未払委託者報酬 | 7,033,233 | 7,281,988 |
| その他未払費用 | 251,171 | 260,052 |
| 流動負債合計 | 50,540,785 | 51,910,356 |
| 負債合計 | 50,540,785 | 51,910,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,564,869,050 | 7,728,211,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,752,296,136 | -2,202,810,835 |
| （分配準備積立金） | 170,623,181 | 131,441,390 |
| （分配準備積立金） | 170,623,181 | 131,441,390 |
| 元本等合計 | 5,812,572,914 | 5,525,400,173 |
| 純資産合計 | 5,812,572,914 | 5,525,400,173 |
| 負債純資産合計 | 5,863,113,699 | 5,577,310,529 |
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