シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,571,999,375 | 4,406,835,525 |
| 未収入金 | 5,311,154 | 21,718,805 |
| 流動資産合計 | 5,577,310,529 | 4,428,554,330 |
| 資産合計 | 5,577,310,529 | 4,428,554,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,641,055 | 27,203,532 |
| 未払解約金 | 5,311,154 | 21,718,805 |
| 未払受託者報酬 | 416,107 | 340,056 |
| 未払委託者報酬 | 7,281,988 | 5,951,086 |
| その他未払費用 | 260,052 | 212,521 |
| 流動負債合計 | 51,910,356 | 55,426,000 |
| 負債合計 | 51,910,356 | 55,426,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,728,211,008 | 6,045,229,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,202,810,835 | -1,672,101,061 |
| （分配準備積立金） | 131,441,390 | 101,806,381 |
| 元本等合計 | 5,525,400,173 | 4,373,128,330 |
| 純資産合計 | 5,525,400,173 | 4,373,128,330 |
| 負債純資産合計 | 5,577,310,529 | 4,428,554,330 |
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