シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,406,835,525 | 3,341,218,664 |
| 未収入金 | 21,718,805 | 16,153,907 |
| 流動資産合計 | 4,428,554,330 | 3,357,372,571 |
| 資産合計 | 4,428,554,330 | 3,357,372,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,203,532 | 21,409,557 |
| 未払解約金 | 21,718,805 | 16,153,907 |
| 未払受託者報酬 | 340,056 | 244,387 |
| 未払委託者報酬 | 5,951,086 | 4,276,769 |
| その他未払費用 | 212,521 | 152,732 |
| 流動負債合計 | 55,426,000 | 42,237,352 |
| 負債合計 | 55,426,000 | 42,237,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,045,229,391 | 4,757,679,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,672,101,061 | -1,442,544,191 |
| （分配準備積立金） | 101,806,381 | 74,688,611 |
| 元本等合計 | 4,373,128,330 | 3,315,135,219 |
| 純資産合計 | 4,373,128,330 | 3,315,135,219 |
| 負債純資産合計 | 4,428,554,330 | 3,357,372,571 |
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