シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,341,218,664 | 2,632,987,234 |
| 未収入金 | 16,153,907 | 8,010,855 |
| 流動資産合計 | 3,357,372,571 | 2,640,998,089 |
| 資産合計 | 3,357,372,571 | 2,640,998,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,409,557 | 17,353,298 |
| 未払解約金 | 16,153,907 | 8,010,855 |
| 未払受託者報酬 | 244,387 | 195,133 |
| 未払委託者報酬 | 4,276,769 | 3,414,821 |
| その他未払費用 | 152,732 | 121,950 |
| 流動負債合計 | 42,237,352 | 29,096,057 |
| 負債合計 | 42,237,352 | 29,096,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,757,679,410 | 3,856,288,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,442,544,191 | -1,244,386,589 |
| （分配準備積立金） | 74,688,611 | 45,690,917 |
| 元本等合計 | 3,315,135,219 | 2,611,902,032 |
| 純資産合計 | 3,315,135,219 | 2,611,902,032 |
| 負債純資産合計 | 3,357,372,571 | 2,640,998,089 |
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