シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,632,987,234 | 1,727,006,233 |
| 未収入金 | 8,010,855 | 10,177,870 |
| 流動資産合計 | 2,640,998,089 | 1,737,184,103 |
| 資産合計 | 2,640,998,089 | 1,737,184,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,353,298 | 13,053,365 |
| 未払解約金 | 8,010,855 | 10,177,870 |
| 未払受託者報酬 | 195,133 | 117,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,414,821 | 2,064,534 |
| その他未払費用 | 121,950 | 73,726 |
| 流動負債合計 | 29,096,057 | 25,487,468 |
| 負債合計 | 29,096,057 | 25,487,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,856,288,621 | 2,900,747,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,244,386,589 | -1,189,051,359 |
| （分配準備積立金） | 45,690,917 | 22,267,952 |
| 元本等合計 | 2,611,902,032 | 1,711,696,635 |
| 純資産合計 | 2,611,902,032 | 1,711,696,635 |
| 負債純資産合計 | 2,640,998,089 | 1,737,184,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
