当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間(自 平成25年 5月16日至 平成25年11月15日)	第15特定期間(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)
経常利益又は経常損失(△)	△162,806,000	31,473,223
当期純利益又は当期純損失(△)	△162,806,000	31,473,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,338,049	447,081

2014/08/13 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第22期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第23期自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/08/13 9:16

#3 注記表（連結）

	第14特定期間自 平成25年 5月16日至 平成25年11月15日		第15特定期間自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日
1.分配金の計算過程	(平成25年 5月16日から平成25年 6月17日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,694,951円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(77,835円)及び分配準備積立金(12,841,639円)より、分配対象収益は15,614,425円(1万口当たり101.97円)であり、うち4,592,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成25年11月16日から平成25年12月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,363,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(108,687円)及び分配準備積立金(14,880,837円)より、分配対象収益は18,353,479円(1万口当たり137.45円)であり、うち4,005,374円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成25年 6月18日から平成25年 7月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,376,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(82,795円)及び分配準備積立金(10,827,454円)より、分配対象収益は28,286,838円(1万口当たり187.09円)であり、うち4,535,332円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成25年12月17日から平成26年 1月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,085,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(119,556円)及び分配準備積立金(13,937,572円)より、分配対象収益は21,142,190円(1万口当たり162.33円)であり、うち3,906,842円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成25年 7月17日から平成25年 8月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,346,394円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(91,330円)及び分配準備積立金(23,162,210円)より、分配対象収益は25,599,934円(1万口当たり173.46円)であり、うち4,427,029円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年 1月16日から平成26年 2月17日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,641,939円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(121,329円)及び分配準備積立金(16,709,252円)より、分配対象収益は19,472,520円(1万口当たり153.74円)であり、うち3,799,149円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成25年 8月16日から平成25年 9月17日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,398,982円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(98,134円)及び分配準備積立金(20,900,428円)より、分配対象収益は23,397,544円(1万口当たり160.07円)であり、うち4,384,500円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年 2月18日から平成26年 3月17日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,356,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(124,266円)及び分配準備積立金(15,349,754円)より、分配対象収益は17,830,261円(1万口当たり142.81円)であり、うち3,745,278円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成25年 9月18日から平成25年10月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,187,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(104,458円)及び分配準備積立金(18,757,468円)より、分配対象収益は22,049,406円(1万口当たり152.22円)であり、うち4,345,146円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年 3月18日から平成26年 4月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,166,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(125,446円)及び分配準備積立金(13,657,417円)より、分配対象収益は16,949,501円(1万口当たり139.02円)であり、うち3,657,328円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成25年10月16日から平成25年11月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,652,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(108,636円)及び分配準備積立金(17,264,640円)より、分配対象収益は20,025,299円(1万口当たり141.25円)であり、うち4,252,830円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年 4月16日から平成26年 5月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,209,197円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(123,649円)及び分配準備積立金(12,678,030円)より、分配対象収益は16,010,876円(1万口当たり137.04円)であり、うち3,504,464円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		同左

2014/08/13 9:16