シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間(自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日)	第23特定期間(自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日)
経常利益又は経常損失(△)	3,042,338	△2,576,113
当期純利益又は当期純損失(△)	3,042,338	△2,576,113
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△58,621	140,446

2018/08/15 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第26期自 平成28年 1月 1日至 平成28年12月31日	第27期自 平成29年 1月 1日至 平成29年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/08/15 9:16

#3 注記表（連結）

	第22特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日	第23特定期間自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日
1.分配金の計算過程	(平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,163,008円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(305,839円)及び分配準備積立金(2,012,299円)より、分配対象収益は3,481,146円(1万口当たり48.30円)であり、うち1,441,198円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成29年11月16日から平成29年12月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,302,551円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(325,506円)及び分配準備積立金(2,790,852円)より、分配対象収益は4,418,909円(1万口当たり62.64円)であり、うち1,410,670円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成29年 6月16日から平成29年 7月18日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,566,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(314,071円)及び分配準備積立金(1,729,122円)より、分配対象収益は5,609,395円(1万口当たり77.86円)であり、うち1,440,438円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成29年12月16日から平成30年 1月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,164,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(321,700円)及び分配準備積立金(2,644,003円)より、分配対象収益は6,130,365円(1万口当たり88.30円)であり、うち1,388,193円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成29年 7月19日から平成29年 8月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,015,568円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(316,475円)及び分配準備積立金(3,853,923円)より、分配対象収益は5,185,966円(1万口当たり71.98円)であり、うち1,440,652円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成30年 1月16日から平成30年 2月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(979,177円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(321,642円)及び分配準備積立金(4,399,478円)より、分配対象収益は5,700,297円(1万口当たり82.55円)であり、うち1,380,603円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成29年 8月16日から平成29年 9月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,543,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(317,015円)及び分配準備積立金(3,418,623円)より、分配対象収益は5,279,457円(1万口当たり73.50円)であり、うち1,436,244円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成30年 2月16日から平成30年 3月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(898,381円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(322,698円)及び分配準備積立金(3,972,195円)より、分配対象収益は5,193,274円(1万口当たり75.80円)であり、うち1,370,026円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成29年 9月16日から平成29年10月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,154,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(317,730円)及び分配準備積立金(3,519,849円)より、分配対象収益は4,992,324円(1万口当たり69.64円)であり、うち1,433,368円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成30年 3月16日から平成30年 4月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,556,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(323,643円)及び分配準備積立金(3,493,185円)より、分配対象収益は5,373,575円(1万口当たり78.61円)であり、うち1,366,711円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	(平成29年10月17日から平成29年11月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(999,322円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(313,989円)及び分配準備積立金(3,207,212円)より、分配対象収益は4,520,523円(1万口当たり64.09円)であり、うち1,410,306円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(平成30年 4月17日から平成30年 5月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(934,721円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(323,879円)及び分配準備積立金(3,669,853円)より、分配対象収益は4,928,453円(1万口当たり72.44円)であり、うち1,360,510円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

2018/08/15 9:16