当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)	第16特定期間(自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日)
経常利益又は経常損失(△)	31,473,223	53,940,381
当期純利益又は当期純損失(△)	31,473,223	53,940,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	447,081	2,139,368

2015/02/17 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第22期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第23期自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/02/17 9:08

#3 注記表（連結）

	第15特定期間自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日	第16特定期間自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日
1.分配金の計算過程	(平成25年11月16日から平成25年12月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,363,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(108,687円)及び分配準備積立金(14,880,837円)より、分配対象収益は18,353,479円(1万口当たり137.45円)であり、うち4,005,374円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成26年 5月16日から平成26年 6月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,866,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(123,300円)及び分配準備積立金(12,039,068円)より、分配対象収益は15,028,719円(1万口当たり133.00円)であり、うち3,389,597円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成25年12月17日から平成26年 1月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,085,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(119,556円)及び分配準備積立金(13,937,572円)より、分配対象収益は21,142,190円(1万口当たり162.33円)であり、うち3,906,842円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成26年 6月17日から平成26年 7月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,946,553円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(123,579円)及び分配準備積立金(11,251,845円)より、分配対象収益は20,321,977円(1万口当たり184.98円)であり、うち3,295,511円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年 1月16日から平成26年 2月17日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,641,939円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(121,329円)及び分配準備積立金(16,709,252円)より、分配対象収益は19,472,520円(1万口当たり153.74円)であり、うち3,799,149円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成26年 7月16日から平成26年 8月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,283,121円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(127,049円)及び分配準備積立金(16,705,154円)より、分配対象収益は19,115,324円(1万口当たり176.32円)であり、うち3,252,233円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年 2月18日から平成26年 3月17日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,356,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(124,266円)及び分配準備積立金(15,349,754円)より、分配対象収益は17,830,261円(1万口当たり142.81円)であり、うち3,745,278円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成26年 8月16日から平成26年 9月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,970,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(128,917円)及び分配準備積立金(15,445,406円)より、分配対象収益は18,545,257円(1万口当たり174.52円)であり、うち3,187,665円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年 3月18日から平成26年 4月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,166,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(125,446円)及び分配準備積立金(13,657,417円)より、分配対象収益は16,949,501円(1万口当たり139.02円)であり、うち3,657,328円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成26年 9月17日から平成26年10月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,018,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(130,694円)及び分配準備積立金(14,878,845円)より、分配対象収益は17,028,373円(1万口当たり164.50円)であり、うち3,105,192円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年 4月16日から平成26年 5月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,209,197円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(123,649円)及び分配準備積立金(12,678,030円)より、分配対象収益は16,010,876円(1万口当たり137.04円)であり、うち3,504,464円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成26年10月16日から平成26年11月17日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,168,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(125,443円)及び分配準備積立金(12,924,254円)より、分配対象収益は16,218,327円(1万口当たり167.91円)であり、うち2,897,338円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

2015/02/17 9:08