当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間(自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日)	第17特定期間(自 平成26年11月18日至 平成27年 5月15日)
経常利益又は経常損失(△)	53,940,381	△22,965,351
当期純利益又は当期純損失(△)	53,940,381	△22,965,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,139,368	456,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△371,195,577	△273,781,972

2015/08/14 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第23期自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日	第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/08/14 9:06

#3 注記表（連結）

	第16特定期間自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日	第17特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月15日
1.分配金の計算過程	(平成26年 5月16日から平成26年 6月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,866,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(123,300円)及び分配準備積立金(12,039,068円)より、分配対象収益は15,028,719円(1万口当たり133.00円)であり、うち3,389,597円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成26年11月18日から平成26年12月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,665,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(124,571円)及び分配準備積立金(12,813,156円)より、分配対象収益は14,603,221円(1万口当たり156.09円)であり、うち2,806,478円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年 6月17日から平成26年 7月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,946,553円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(123,579円)及び分配準備積立金(11,251,845円)より、分配対象収益は20,321,977円(1万口当たり184.98円)であり、うち3,295,511円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成26年12月16日から平成27年 1月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,692,356円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(127,241円)及び分配準備積立金(11,573,800円)より、分配対象収益は19,393,397円(1万口当たり209.23円)であり、うち2,780,467円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年 7月16日から平成26年 8月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,283,121円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(127,049円)及び分配準備積立金(16,705,154円)より、分配対象収益は19,115,324円(1万口当たり176.32円)であり、うち3,252,233円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成27年 1月16日から平成27年 2月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,791,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(128,982円)及び分配準備積立金(16,184,221円)より、分配対象収益は18,104,662円(1万口当たり199.27円)であり、うち2,725,371円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年 8月16日から平成26年 9月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,970,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(128,917円)及び分配準備積立金(15,445,406円)より、分配対象収益は18,545,257円(1万口当たり174.52円)であり、うち3,187,665円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成27年 2月17日から平成27年 3月16日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,494,217円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(132,412円)及び分配準備積立金(15,052,583円)より、分配対象収益は16,679,212円(1万口当たり186.26円)であり、うち2,686,187円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年 9月17日から平成26年10月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,018,834円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(130,694円)及び分配準備積立金(14,878,845円)より、分配対象収益は17,028,373円(1万口当たり164.50円)であり、うち3,105,192円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成27年 3月17日から平成27年 4月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,425,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(137,579円)及び分配準備積立金(13,843,560円)より、分配対象収益は16,406,307円(1万口当たり183.39円)であり、うち2,683,581円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
	(平成26年10月16日から平成26年11月17日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,168,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(125,443円)及び分配準備積立金(12,924,254円)より、分配対象収益は16,218,327円(1万口当たり167.91円)であり、うち2,897,338円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(平成27年 4月16日から平成27年 5月15日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,949,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(138,197円)及び分配準備積立金(13,306,193円)より、分配対象収益は15,394,293円(1万口当たり176.14円)であり、うち2,621,605円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。	同左

2015/08/14 9:06