流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
未収運用受託報酬		504,374
その他の流動資産		536
流 動 資 産 合 計		4,706,932

(2)中間損益計算書

2015/02/17 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	59,050,085	4,011,637

(注)「シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年5月15日及び平成26年11月17日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/02/17 9:08