負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,077,165,935	3,056,153,050
負債純資産合計	3,136,468,978	3,149,957,985

(注)「シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年5月15日及び平成26年11月17日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/02/17 9:08