剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)	第16特定期間(自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	447,081	2,139,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△462,655,009	△371,195,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,030,433	65,301,412
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,030,433	65,301,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	978,708	561,284
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	978,708	561,284
分配金	22,618,435	19,127,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△371,195,577	△273,781,972

2015/02/17 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2015/02/17 9:08

#3 注記表（連結）

2015/02/17 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,381,631,572	2,177,181,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	695,534,363	878,971,359

(注)「シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年5月15日及び平成26年11月17日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/02/17 9:08