シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	5,366,285,226	円
Ⅱ 負債総額	28,648,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,337,636,796	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,571,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1322	円

開示資料

決算

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