シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	6,103,444,057	円
Ⅱ 負債総額	13,506,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,089,937,740	円
Ⅳ 発行済口数	5,256,113,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1586	円

開示資料

決算

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