シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2021/02/16 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	6,277,912,651	円
Ⅱ 負債総額	12,544,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,265,368,255	円
Ⅳ 発行済口数	4,426,768,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4153	円

開示資料

決算

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