剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日)	第19特定期間(自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,497,291	△3,647,041
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,321,222	△145,219,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,014,849	9,072,834
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,014,849	9,072,834
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,908	240,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,908	240,993
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△145,219,573	△251,661,382

2016/08/16 9:18

#2 注記表（連結）

2016/08/16 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月16日現在)	(平成28年 5月16日現在)
元本	3,480,705,400	3,197,177,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,601,727,275	1,616,717,876

注記表

2016/08/16 9:18